菏泽运城信托

(1)基本信息

公司名称：运城水浒城市建设投资有限公司

法定代表人：丁。

成立日期：2012年8月13日

注册资本：https://www.zhucesz.com/亿元。

企业类型：有限责任公司(国有独资)

主营业务情况

2020年和2021年发行人主营业务收入分别为68，https://www.zhucesz.com/千元和72，https://www.zhucesz.com/万元，基本保持稳定。其中，市政工程项目建设收入占比分别为https://www.zhucesz.com/和https://www.zhucesz.com/，项目建设收入是发行人的主要收入。截至2021年末，发行人在建重大项目包括云洲大道二期棚改项目、北关区二期棚改项目、城市交通枢纽项目、大型改造项目、八里河区二期棚改项目、南湖名门B区棚改项目、县医院新区医疗中心、新动能产业园。发行人是郓城县政府代建项目最重要的实施者之一。随着近年来郓城县市政工程量的增加，发行人的收入相对稳定。

公司财务状况

菏泽何澄会计师事务所有限公司对发行人2019年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。钟琴万信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2020年度和2021年度的财务报表进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告。截至2021年末(合并口径)，发行人总资产为https://www.zhucesz.com/亿元，总负债为https://www.zhucesz.com/亿元，所有者权益为https://www.zhucesz.com/亿元，资产负债率为https://www.zhucesz.com/

发行人的前身为运城市水浒城市建设投资发展有限公司，成立于2012年8月。由郓城县国有资产运营中心受郓城县人民政府委托，依据《郓城县人民政府关于成立郓城县水浒城市建设投资开发有限公司的通知》号文(郑云发(2012)51号)设立的有限责任公司，注册资本6000万元。菏泽何澄会计师事务所有限公司出具了菏泽会验字(2012)第178号验资报告，对上述注册资本出资情况进行了验证。

至206月，国家开发基金有限公司、运城市国有资产运营中心、运城市财政局通过签订投资协议的方式对发行人进行了多次增资，发行人注册资本增至https://www.zhucesz.com/亿元。

2018年至2021年8月，发行人经过多次股权变更，将国家开发基金有限公司、中国农业发展重点建设基金有限公司持有的公司部分股权转让给运城市国资委。

2022年2月，发行人名称变更，公司名称由郓城县水浒城8城建设置业有限公司变更为郓城县水浒城建设投资有限公司。

1.融资方：运城城建(AA评级)。实际控制人为运城市国资委，是地方基础设施建设的主体。公司去年市政工程建设收入占https://www.zhucesz.com/,得到政府大力支持，偿债能力较强。

2.保证人：运城城建的实际控制人为运城县财政局，主要经营范围为政府授权的城市资产经营。过去没有逾期或违约，具有一定的担保能力；

3.区域优势：菏泽是山东省地级市，中国牡丹之都，2021年GDP 3977亿，一般财政收入https://www.zhucesz.com/亿；郓城被评为“旅游强县”，被誉为“英雄之乡”，在菏泽下辖县中排名第一，https://www.zhucesz.com/亿，一般财政收入https://www.zhucesz.com/亿，政府负债率低至https://www.zhucesz.com/

综上所述，菏泽是中国牡丹之都，运城素有“梁山100人，运城72人”的说法。地级市下辖核心区县平台，https://www.zhucesz.com/一般财政收入亿元，政府债务

公司国源信托是一家国有企业信托(安徽省SASAC和中建控股公司)，多年来一直稳健经营。区域运城项目首次融资，区域负债率低。运城GDP约500亿元，在菏泽市排名前三。此外，20年以上零违约的上交所标准债券型预期稳定，兑付可期。

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