金诚信矿业管理有限公司

公司代码：603979公司简称：金诚信公告编号：2021-033

可转债代码：113615可转债简称：金城转债

一、重要提示

公司董事会、监事会及http://www.zhucesz.com/董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

http://www.zhucesz.com/全体董事出席董事会审议季度报告。

公司http://www.zhucesz.com/负责人王清海、会计工作负责人孟竹红、会计机构负责人（会计主管人员）易世林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

http://www.zhucesz.com/本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据及股东变动情况

主要财务数据见http://www.zhucesz.com/

单位：人民币币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

价值适用-不适用

单位：人民币币种：人民币

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截至报告期末股东总数、前十大股东及前十大流通股股东（或无限售条件股东）情况表http://www.zhucesz.com/

单位：单位

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截至报告期末优先股股东总数、前十大优先股股东及前十大无限售条件优先股股东情况表http://www.zhucesz.com/

-适用-不适用

三。重要事项

http://www.zhucesz.com/首席会计师

报表项目和财务指标发生重大变化的情况及原因

-适用-不适用

http：//http://www.zhucesz.com/说明重要问题的进展、影响和解决办法

价值适用-不适用

本次可转换公司债券发行及募集资金使用的相关情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2325号文核准，公司于2020年12月23日公开发行10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100元，http://www.zhucesz.com/元。扣除发行费用后募集资金净额99元，http://www.zhucesz.com/元。上述募集资金到位经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]5号文批准，100元可转换公司债券http://www.zhucesz.com/元已于2021年1月14日起在上海证券交易所上市交易。债券简称“金城转债”，债券代码“113615”。本期可转换公司债券初始转股价格为http://www.zhucesz.com/，转股日为2021年6月29日至2026年12月22日。

2021年2月8日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用募集资金8，http://www.zhucesz.com/元置换已投入募投项目并预先支付发行费用的自筹资金；在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起最长不超过12

月；使用不超过2亿元的闲置募集资金进行定期存款，单日定期存款本金余额最高不超过2亿元，存放期限不超过12个月。在上述额度内，资金可在董事会决议通过之日起12个月内滚动使用。上述事项详见公司于2021年2月9日在上海证券交易所发布的相关公告。

http://www.zhucesz.com/报告期内逾期承付款项

-适用-不适用

http://www.zhucesz.com/年初至下一报告期末累计净利润与上年同期相比可能为亏损或发生重大变化的情况及原因说明

-适用-不适用

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