国际供应商结算管理系统
        第一章结算原则
        招商部门在与供应商签订合同时，根据财务部门的结算要求明确
        结算日期和付款方式应在合同中写明。
        在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，控制不
        按照合同条款执行的付款申请；没有合同条款或在合同中明确
        同意付款的，按财政部门规定的有关日期结账。
        与供应商明确付款时限及供应商未在规定时间内提交有关
        结算材料，或未在规定时间内到公司办理相关手续并足额上交
        财政部门不能在规定时间内支付相关费用的，一般不
        允许临时签字结算，延期一个月，与次月缴费合并
        计算和支付。
        代销货物的资金结算必须在规定的付款期限内售完并付清。
        严禁多缴或预缴；配送商品必须谨慎采购、严格采购。
        为避免形成库存积压，生产问题商品，造成公司大量资金沉淀。
        对于不按合同条款支付货款的供应商，特别是贷款、预付、
        提前结算等，应按公司付款相关审批流程办理。
        一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、账号；真的需要改变
        自收到供应商书面变更申请的次月起，财务部应按照
        按新的企业名称、银行或账号缴费，当月仍使用原企业
        付款的企业名称、银行和帐号。不符合当月缴费条件的，1
        法律把付款推迟到下个月。
        财务部门要加强支付前的审核，确保支付的正确性；聚焦商品
        货物是否到达，发票是否记录，货物是否售完，是否有退货，对于
        应讨论账面余额，是否符合合同付款条件，批准后再申请付款
        是否完整等。
        第二章结算时间和方式
        会计核算采用上月26日至本月25日一个月的核算周期，每年
        从十二月起至月底最后一天，即12月31日结算。
        一般月份，上月销售期指上月26日-上月25日，根据
        同一条款承诺的具体结算期限为本月支付，月支付期限在
        在10号到20号之间。
        资金结算日接待时间，每月10-20日，公司作息时间，如有
        改变，相应调整。本周六付款推迟到下周一，而这个
        周日缴费顺延至下周二，重大节日缴费顺延
        付钱。
        支付方式：原则上全部采用电汇（网上支付）方式。如有特殊情况，
        少数可以用支票、银行承兑汇票或银行汇票支付。
        网上支付的录入要求收银员在当日16:00前完成，16：
        00后送达财务部的付款单据一般转至次日付款。
        支付审计应由审计会计师集中分批进行，支付审计前应看到相应的支付审计
        电子付款时间表，确保付款的正确性。
        第三章结算流程
        各招商责任人28天前完成当月进（退）货、销售、库存情况
        检查情况，并将对账单和货物销售计划表发送到
        电子档案提交给财务部。财务部审核对账单和货物销售明细表，并予以确认
        将声明转给招商负责人。
        招商部经理需审核的主要内容包括（但不限于）以下内容：
        （1）对《促销盈亏分摊及促销（特卖）商品审批表》的审批
        内容是否一致；
        2）包底销售赔偿、会员利润、货物损坏、转让方应收款
        员工工资等应收费用是否按合同约定的模式执行；
        3）向供应商收取费用
        各项费用是否准确，特别是临时促销的扣除
        费率是否按照企名网申请表核定的标准执行。
        各招商负责人将《供应商对账单》转给供应商，供应商在5日内转给
        结算前核对当月进销存数据以及出票数和实际结算情况，
        完成后检查确认。并在5天前开具税票（必须是增值税）
        专用发票）和加盖公章的对账单传送到财务部。异地客户
        如果发票是邮寄的，必须用特快专递邮寄。如果它没有在规定的时间内这样做
        确认书或发票未到账的，当月不结算，合并到下月结算。
        收款人开具合法有效发票（增值税专用发票），开具发票
        公司名称、银行、账号等重要信息应与合同一致，以及
        在发票备注栏填写供应商代码，否则财务人员有权拒收
        接受。
        财务部稽核会计5～8日对供应商税收收入及应付金额进行初审
        步骤审核，并出具相关收费票据。
        会计主管将于8月8-10日进行复核，复核后移交付款流程
        办理付款手续。
        收银员将在10至20天之间统一办理付款手续。