公司费用报销管理系统
        目录
        第一章总则第二章费用报销制度及流程第三章贷款标准及流程第四章费用审批管理第五章附则
        第一章总则
        第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，
        特制定本制度。
        该制度根据公司实际情况，将费用报销分为车费、市内（郊区县）差旅费、
        第二章费用报销制度及流程
        1报销人应取得真实合法的原始凭证
        （1）
        有效发票必须至少印有两枚印章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如果少
        一章，发票作废。
        （二）经金融机构批准并统一监管的行政收据；
        （三）邮政、银行、铁路系统的各类盖章收据、支出凭证；
        2.真假发票识别：发票章单位名称需与网上注册名称一致，登录发票即可
        查询网站提供验证，但出差期间不方便随时查看发票信息。建议大家到正规场所消费，索要发票，避免出现假票现象。
        第二条：第三条：本制度适用于公司各部门。
        第四条：原始凭证有效性的规定
        3.经办人员因特殊原因确实无法取得合法凭证时，允许凭普通收据报销（总额不超过报销金额）
        5；既没有发票也没有没收证据的，不予报销；
        第五条：填写费用报销单和粘贴票据的要求：
        1.报销单据应填写整齐、美观，不得随意涂改；
        2.业务员差旅费报销单与原始凭证粘贴单必须大小一致，每张票据不得突出
        报销单、粘贴单外（票据过大应按报销单大小折叠）；
        3.每张票据应均匀粘贴在报销单封面后的粘贴纸上，整张报销单应
        零件厚度应尽可能厚
        始终如一；
        4.报销票据面积相同或相近的（如车票等），需按层级顺序入账；
        5.报销单据金额、种类相同的（如票证等），应尽可能粘贴在一起，按金额大
        小排列；
        6.在粘贴报销票据时，确保审核人员能够充分、清晰地审核报销金额；
        7.报销单据用黑色钢笔或签字笔填写；
        8.报销单据各项目应填写完整，资金和案款应一致，经部门领导批准后方可有效；
        报销单据不得涂改。粘贴后请仔细核对金额。如票据金额与填报金额不一致，财务部门不予报销。
        9.有实物的报销单据经承兑人验收后，必须在发票背面签字确认，拟入库的实物单据应附入库单据；
        10.出租车票应注明业务发生时间、起止地点、人事等信息，每张出租车票背面应由部门负责人签字确认；预算外，超出预算的部分不予报销。经办人第七条：费用报销依据
        -
        第八条：报销时间的具体规定
        1.为提高费用报销效率，各部门每月10日后要派专人将费用报销单报送财务部门，15日前财务部门完成审核支付，逾期不再受理。
        2.超过两个月（含两个月）的费用不予报销，自动免收。
        第9条：报销旅费。公司业务人员因公外出发生的差旅费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费
        费、客服费等。
        规定标准在限额内报销，超出标准部分自理。
        2.差旅补贴及标准
        第六
        商务会议各项费用的累计支出原则在财务上为负。）
        1出纳审计
        总经理评审
        出差期间招待客户，需事先征得总经理同意方可报销
        等着交费，回来再办申请手续。
        ，出差期间对方单位提供的餐饮、住宿和交通费用不予报销。
        不同级别的人出差所使用的交通工具可以享受最高级别所使用的工具。
        部门经理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，应先提出申请，经总经理批准后方可乘坐飞机。
        到达目的地后，除总经理以外的其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交车。如因特殊原因需要乘坐出租车，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及原因。
        住宿费标准为标准间标准。如果两个同性的人一起旅行，可以住在一起，只能享受标准间住宿标准
        出差人员报销差旅费时，需附出差清单（注明出差日期、原因、地点、到达时间和报销金额），同时注明是否有住宿费。附有食宿票的一次性部分费用凭发票报销
        （发票金额大于成本包干标准的，按标准
        报销差旅费必须在回公司后3日内办理，垫付差旅费要补缴，否则按挪用公款处理。
        第十条：办公费用的管理
        1.办公费用包括印刷各类账目、印刷纸张、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等，各部门主任负责所属单位发生的办公费用，经营管理部负责对全公司发生的办公费用进行监督控制。
        2.行政负责办公用品的采购、印刷和各类账目的印制。
        3.各部门要求的专用表格和其他印刷品，由本部门自行制定。按规定报部门领导审批后，由行政部门统一安排广告公司印制。