个人和单位的名字都可以。详情请参考公司的财务规定。
报销费用的要求
1.费用经办人员原则上应在费用发生后5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
2.剪下原始单据,边角朝上(与报销单方向一致),粘贴在报销单的背面和左侧。
3.用蓝色或黑色钢笔和签字笔填写报销单的所有内容,如:报销时间、报销人、费用汇总、单据号等。
4.采购营业费用,必须凭有效的《请购单》(或采购明细表)和发票到仓库办理货物验收入库手续,并将入库收据和直接领料单附在报销单据背面。
5.非采购的行政、办公或其他费用,直接填写报销单据。
6.外出培训费用由《培训协议》报销。
一、费用支付
1.报销人根据审批手续的完整报销单到财务部出纳室签字领取费用。
2.单价在2000元以下的报销费用由出纳以现金支付。
3.单价在2000元以上的报销费用,原则上由出纳用支票支付,特殊情况可报财务经理批准,用现金支付。
4.如果费用在发生前从备用金中借出,出纳将记下备用金。
二。费用报销单据的保管
1.出纳根据费用报销单的顺序制作付款凭证,送财务部进行会计汇总记账。
2.所有报销费用单据由财务部加密长期保存。
参考数据
百度-发票
百度-报销