时间：2022年10月28日20:29:05 nbsp https://www.zhucesz.com/ 原标题：凤山集团3360关于关联银行可转换债券闲置募集资金现金管理的公告 股票代码：603810股票简称：凤山集团公告编号：2022-096转债代码：113649转债简称：凤山转债 江苏凤山集团股份有限公司 关于关联银行可转换债券闲置募集资金 现金管理公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述， 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ？江苏凤山集团股份有限公司(以下简称“公司”)使用不超过5，000万元的可转换债券闲置募集资金在江苏大丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“大丰农商行”)进行现金管理。 ？本公司董事、行长尹平兼任大丰农村商业银行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大丰农商行为公司的关联法人，相关业务构成关联交易。 ？本次关联交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。关联董事回避表决，公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。 ？该关联交易不会影响公司的独立性，也不会对关联方产生依赖。 一、关联交易概述 (a)已经履行的审查程序 第三届董事会第十次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于 2022年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》(关联股东回避表决)。详见公司于2022年4月7日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。 (二)本次演出的评审程序 1.董事会的表决和退出 2022年10月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于可转换债券闲置募集资金在关联银行开展现金管理的议案》，关联董事尹凤山、尹平回避表决。 2.独立董事的意见 公司独立董事在会前审阅了该议案，同意提交董事会审议。 公司独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见：公司在关联银行江苏大丰农村商业银行股份有限公司使用可转债闲置募集资金的现金管理遵循公开、公平、公正的原则，在股东大会授权的额度和期限内，在不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的前提下，不会对公司产生不利影响。公司董事会审议该议案时，关联董事回避了表决。表决程序合法，表决结果有效，符合法律法规和《公司章程》。我们同意《关于可转换债券闲置募集资金在关联银行开展现金管理的议案》。 3.审计委员会的投票 公司第三届董事会审计委员会第十次会议一致通过《关于可转换债券闲置募集资金在关联银行开展现金管理的议案》。 (三)2021年度股东大会审议通过的预计金额。 关联交易 类别2022年度限额期限现金管理使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。 RB:最高余额不超过5000万人民币。 元，资金量可在有效期内滚存。 使用。已于2021年股东周年大会上审议通过。 自提案之日起至2022年度股东大会召开。 在2021年度股东大会审议的额度和有效期内的日(4)结束时，将暂时闲置的不超过人民币5，000万元的可转债用于募集资金在大丰农商行进行现金管理。 二。关联方介绍及关系 (一)关联方的基本情况及其与上市公司的关系 公司名称：江苏大丰农村商业银行股份有限公司 注册资本：人民币1万元，https://www.zhucesz.com/ 注册地址：江苏省盐城市大丰区长新中路9号 公司类型：股份有限公司(未上市，自然人投资或控股) 法定代表人：卞。 主要股东：法人https://www.zhucesz.com/和https://www.zhucesz.com/ 经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行、支付和承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；办理外汇汇款和外币兑换；结售汇；担任保险代理业务(与贷款标的相关的财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人身保险、意外伤害保险)的支付代理人；提供保险箱服务；提供信用调查、咨询和见证服务；中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 财务数据：大丰农商行近一年的财务数据如下，其中2021年财务报表已经审计，2022年半年度财务报表未经审计： 单位：万元 项目2021年12月31日2022年6月30日总资产5，397，https://www.zhucesz.com/,704,3359 https://www.zhucesz.com/资产501，3359 https://www.zhucesz.com/, https://www.zhucesz.com/'s 2022年1-6月营业收入2021年133，3359 https://www.zhucesz.com/,3359 https://www.zhucesz.com/利润57，3359 https://www.zhucesz.com/,3359 www . https://www.zhucesz.com/(二)关系 本公司董事兼行长尹平担任大丰农村商业银行的董事，根据https://www.zhucesz.com/条款《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该银行为本公司的关联法人。 (3)履约能力分析 大丰农商行与该公司建立了良好的合作基础，资信良好，履约能力完备。前期关联交易均正常履行，不存在违约情况。 三。现金管理概述 (一)现金管理的目的 在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加资本收益，为公司和股东谋求更好的投资回报。 投资额度 在公司2021年年度股东大会批准的额度内，将不超过5，000万元的可转换债券闲置募集资金用于关联银行大丰农商行的现金管理，资金额度在有效期内可以滚动使用。 (三)资金来源 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]961号)批准，公司公开发行可转换公司债券，面值总额5亿元，募集资金总额5亿元，扣除保荐、承销费用及其他费用10，211，3359 上述资金已于2022年7月1日全部到位，已经天业会计师事务所(特殊普通合伙)公证验证，并出具苏公[2022]B078第《验资报告》号。本次闲置公开发行可转债募集资金不影响公司募投项目的进度。 公司本次募集可转换公司债券总额不超过50，https://www.zhucesz.com/万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于： 序号：募集资金投资项目名称：项目总投资 (万元)拟投入资金。 (万元)年产3，5-二硝基-4-氯三噁烷1万吨。 64，3359 https://www.zhucesz.com/,3359 www . https://www.zhucesz.com/(四)投资品种范围 公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、发行人有保本协议、单只产品最长期限不超过1年、且不得用于质押的各类存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资产品。 (五)授权事项 在公司2021年年度股东大会批准的期限内，即自2021年年度股东大会批准本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。并授权公司董事长在上述额度内决定具体事宜。 四。关联交易的主要内容和定价政策 (1 在不影响公司募投项目建设的前提下，公司旨在充分利用暂时闲置的可转债募集资金，提高资金使用效率，增加资本收益。在公司股东大会审议通过的额度和期限内，最高不超过5，000万元的可转换债券用于临时闲置募集资金，在关联方大丰农商行进行现金管理，购买安全性高、流动性好的各类存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资产品，单个产品期限最长不超过1年。这些投资产品不得用于质押，额度在有效期内可以回收，到期后返还给公司。 上述关联交易计划仅为公司拟进行的交易额度，相关金融业务协议的主要内容由公司与大丰农商行在该额度内协商确定并在业务发生时签署。 (2)定价政策 与大丰农商行的关联交易坚持公开、公平、公正和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。具体关联交易协议在业务发生时签订。 动词（verb的缩写）关联交易的目的及对上市公司的影响 公司利用可转债闲置募集资金在大丰农商银行开展现金管理业务，在不影响募集资金投资项目、保证募集资金安全的前提下，提高公司资金使用效率，增加资金收益。本次关联交易遵循了市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情况。 与大丰农商行相比，公司业务、人员、财务、资产、机构独立，日常金融业务不会对公司的独立性产生不利影响。不存在公司严重依赖关联方的情况。 不及物动词参考文件 1.公司第三届董事会第十八次会议决议； 2.公司第三届监事会第十八次会议决议； 3.公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；4.公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；5.公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议。 6.华泰联合证券有限责任公司核查意见. 特此公告。 江苏凤山集团股份有限公司董事会2022年10月29日 https://www.zhucesz.com/