|微信官方账号CapitalWatch 摘要：觉得幸运？我感觉到了。购买游轮，石油和Luckin咖啡。 首先，如果我列出我最喜欢的三件事，它不会包括金融欺诈，石油工业，或被困在海洋培养皿中的想法，其中夹杂着老年人和醉酒者，Z世代约会强奸狂热者(游轮上的性犯罪率高得惊人)。更一般地说，犯罪也是如此。巡游往往是谋杀，混乱和一系列疾病。从军团病到新冠肺炎，游轮似乎是为传染病的完美风暴而特意设计的。 诚然，在从洛杉矶到墨西哥的四天航程中，我玩得很开心。为我赢得好感的不是无限量的芝士汉堡，也不是晕船，而是一段可能发生也可能不会发生的即兴插曲，包括我的前妻，我自己，还有一个俄罗斯的离婚者。我向你保证，接下来是波涛汹涌的大海。 但我以前说过。我也说过，买邮轮股票和邮轮本身一样都是空的。我已经说过要避免Luckin coffee (OTC:LKNCY)，好像它是一种瘟疫在袭击小木屋。不过，瑞幸咖啡店和邮轮虽然有各种不应该存在的理由，但都会留在这里。所以，拿起你的多元化投资组合，爬上甲板。原因如下： Luckin咖啡：回味甘甜？ 我们大多数人都知道Luckin coffee的故事。总之，这家公司应该是中国的星巴克，和这家美国咖啡巨头一起，在中国大陆发挥了自己的作用。这家总部位于北京的公司成立于2017年，并迅速扩大了门店和提货地点，与中国的星巴克(Nasdaq:SBUX)不相上下。这只股票很受欢迎。然后，就爆炸了。 首先，今年1月就有报道称瑞幸捏造财务数据。当然，该公司否认了这一指控。随后，今年4月，监管机构对瑞幸展开调查，发现该公司违反了中国的竞争法，用虚假统计数据夸大其经营数据，并“欺骗和误导公众” 监管机构还发现，2019年，瑞幸通过预订假券增加了20多亿元的利润。从1月17日到5月21日，瑞幸股价暴跌超过95%。所以瑞幸“选择”退市，现在在场外市场作为低价股交易。 瑞士丑闻的苦涩味道萦绕在美国投资者的嘴边，导致了一系列针对中国的立法，旨在保护投资者未来免受此类严重会计犯罪的影响。 但那是过去，现在是现在： 周二，在瑞幸和43家参与瑞幸丑闻的欺诈友好公司被罚款人民币6，100万元(合898万美元)的消息传出后，该股上涨了12%。没错，在所有这些公司中，只有略低于900万美元的欺诈。根据瑞士瑞信银行自己的内部调查，该公司报告的收入增加了亿元人民币，约亿美元。为一个大骗局付出的小小代价。 瑞幸会成为中国的星巴克吗？谁知道呢？但它会像现在这样每股交易超过3美元吗？我也这么认为分配你投资组合的一小部分，掷骰子。如果你的利润超过25，建议你交出你的筹码；我会的。 先开始巡航再盈利。 新冠肺炎疫情爆发前夕，我写了一篇题为《这是官方消息：没有理由继续或投资邮轮》的文章，要求远离邮轮。 这一天是2月21日，嘉年华公司(NYSE:CCL)的股价在每股41美元左右。由于嘉年华停靠在东京的“钻石公主”号上爆发冠状病毒，嘉年华公司的股票最近受到重创。乘客可以开始离船；300名美国人被疏散，但被迫隔离。美国人肯特弗雷瑟(Kent Frasure)被隔离14天，两次检测呈阴性。 “这是个大问题，”弗雷泽说。 “我可以走在东京的街道上吗？我可以走进必胜客吗？” 的确，更简单的时代。市场专家也同意巡洋舰的观点。大多数人对这种病毒同样漠不关心，如果不是同样关心附近必胜客的数量的话。回过头来看，弗雷泽本应该停止对必胜客的痴迷，买入达美乐的股份。) Strategic Wealth Partners总裁兼首席执行官马克泰珀(Mark Tepper)当时在美国消费者新闻与商业频道《交易国家》 (Trading Nation)上说过这样的话：“在我看来，冠状病毒确实造成了可以回购的回调。”泰珀补充道，“在所有这些名字中，我最喜欢的是挪威(邮轮公司)。” 我们知道之后发生了什么。挪威邮轮公司(NYSE:NCLH)和所有大型上市邮轮都处于灾难性水平。他们翻船是因为没有刺激。然后，在3月抛售后的几个月，邮轮多头再次出来，说他们想买。这一次，他们是对的。皇家嘉年华在挪威和皇家加勒比的份额翻了两番。然而，这些股票仍然从高点下跌并不奇怪，因为他们的船只停泊在港口，被一车债务拖累。 如今，挪威的股价在每股17美元左右，嘉年华的股价在15美元左右。皇家加勒比的股价约为65美元，还不到新冠肺炎上市前的一半。 尽管如此，当疾病控制和预防中心(CDC)刚刚将禁航期延长至10月份时，我们为什么要再次寻求巡航呢？美国总统得了冠状病毒，为什么要买这些股票？ 好吧，至于川普，市场不在乎。这是经济和股市所渴望的。此时此刻，任何刺激法案的突然死亡都比总统、他的妻子、他的助手和他的对手乔拜登的突然死亡更具破坏性。 至于禁航，据传疾控中心考虑在2021年2月底前取消通航，所以情况可能会更糟(当然他们还是可以的)。即使他们不这么做，邮轮行业还是在自行取消航程；到2020年底，嘉年华已经取消了大部分航程。 那为什么要买？ 截至8月底，嘉年华的流动资金为82亿美元。摩根斯坦利成功地谈判并担保了一笔超过2亿美元的加勒比贷款。至于挪威，截至6月30日，其总流动性为25亿美元。诚然，这家公司的现金消耗率是亿美元，但我们在这里讨论的是，这些公司能否存活足够长的时间，使其股价上涨。 在我看来，这三个细菌的滋生地又要扬帆起航了。超过70%的美国人计划过暑假。今年夏天，房车销量激增，因为公路旅行是这个城市唯一的游戏。但正如特朗普曾在谈及削减社会保障时说的那样，“再说，你开着房车能看几次大峡谷？” 虽然关于哪一个是最好的邮轮购买仍然有很多争论，但我认为我们应该全部购买。狂欢是最大的，但也是最混乱的；皇家加勒比是最成功的操作，但它也更昂贵，其股价从最低点上涨高于同行。挪威拥有更新、更小、更易管理的船队，未来两年没有新船出航的计划。 如果真的要我选择这些问题股票中哪个涨幅最大，风险最低，我会选择挪威。 实际回报意味着实际风险。 事实上，如果你错过了Zoom的机会，你在大多数科技股中是看不到巨大回报的。Zoom(纳斯达克股票代码：ZM)可能不会回到合理估值的水平，但不会在未来12个月内翻倍至每股850美元。但在Luckin咖啡，石油(我喜欢埃克森美孚(纽约证券交易所：XOM))和游轮可能。 问题是：你觉得幸运吗？